发布日期：2024-10-31 18:36    点击次数：156

福利姬 自慰           南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新） 南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具资        料节录（20241030 更新）                                     编制日历：2024 年 10 月 30 日                    送出日历：2024 年 10 月 30 日  本节录提供本基金的病信托息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。 一、家具粗略 基金简称       南边新兴产业羼杂 C        基金代码          012670            南边基金管制股份有限                      中国缔造银行股份有限 基金管制东谈主                        基金托管东谈主            公司                              公司 基金合同告成日    2022 年 2 月 18 日 基金类型       羼杂型               交游币种          东谈主民币 运作神情       世俗绽开式 绽开频率       每个绽开日                              开动担任本基金 基金司理       林朝雄               基金司理的日历                              证券从业日历        2016 年 4 月 5 日            《基金合同》告成后，衔接 20 个奇迹日出现基金份额执有东谈主数目发火 200            东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期报 其他         告中赐与露出；衔接 50 个奇迹日出现前述情形的，基金合同应当断绝，            无需召开基金份额执有东谈主大会。            法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。   注：本基金类型为羼杂型（偏股羼杂型） 二、基金投资与净值阐述 （一） 投资目的与投资策略   详见《南边新兴产业羼杂型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。         在灵验限定组合风险并保执精好意思流动性的前提下，投资于精选的股票， 投资目的         通过严谨的风险管制，力图完结基金金钱的始终褂讪升值。           本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、中小板、           创业板特殊他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托笔据（下           同））、内地与香港股票商场交游互联互通机制允许买卖的章程边界内的           香港汇注交游所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依           法刊行和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、 投资边界           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、           政府复宿债券、所在政府债券、可调度债券特殊他经中国证监会允许投           资的债券）、金钱复旧证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、按期           入款特殊他银行入款）、同行存单、货币商场器具、金融繁衍品（包括股           指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会允许基金投资的其他          南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新）          金融器具，但需妥当中国证监会的相关章程。          基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托笔据）投资占基金金钱的          比例边界为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得逾越股票金钱的          基金每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳          的交游保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在          一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行          妥当标准后，不错将其纳入投资边界。          本基金依托于基金管制东谈主的投资商讨平台，详尽追踪中国经济转型的发 主要投资策略   展目的，精选质料优秀、具备始终价值增长后劲的公司。股票投资经受          定量和定性分析相伙同的策略。          沪深 300 指数收益率×65%+中证港股通抽象指数（东谈主民币）收益率× 功绩比较基准          本基金为羼杂型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股          票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险          以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面          临的绝顶投资风险。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同告成以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图             南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新） 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度                 份额（S）或金额      用度类型       （M）/执有期限             收费神情/费率       备注                   （N）                N     赎回费       7 天≤ N  本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神情/年费率或金额                  收取方 管制费                     1.20%             基金管制东谈主和销售机构 托管费                     0.20%             基金托管东谈主 销售服务费                   0.60%             销售机构 审计用度                    50，000.00         司帐师事务所 信息露出费                   120，000.00        章程露出报刊                         《基金合同》告成后与基金                         相关的信息露出用度、司帐 其他用度                    师费、讼师费、审计费、诉                    -                         讼费和仲裁费；基金份额执                         有东谈主大会用度；基金的证券            南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新）                    /期货/期权交游用度；基金                    的银行汇划用度；基金相关                    账户的开户及嘉赞用度；因                    投资港股通股票而产生的各                    项合理用度；按照国度相关                    章程和《基金合同》商定，                    不错在基金财产中列支的其                    他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终践诺金额以基金按期敷陈露出为准。 （三） 基金运作抽象用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在执随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作抽象费率（年化）   基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    一）本基金的特等风险 非现款基金金钱的 80%。因此，国内和港股通标的股票商场和债券商场的变化均会影响到基 金功绩阐述，基金净值阐述因此可能受到影响。    本基金投资于法律法例章程边界内的香港汇注交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场 风险、商场轨制以及交游王法不同等境外证券商场投资所濒临的特等风险，包括但不限于：    （1）汇率风险、（2）香港商场风险、（3）香港交游商场轨制或王法不同带来的风险、 （4）港股通轨制收尾或诊疗带来的风险、（5）法律和政事风险、（6）司帐轨制风险、 （7）税务风险。 带来额外风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的相关度镌汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操格调险、保证金风险等；由此可能增多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。         南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新）   本基金可投资于运动受限证券，因此可能濒临在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于运动受限证券的非运动特质，在本基金参与投资后将在一按期限内无法运动， 在濒临基金大限度赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。现在，本基金管制东谈主 已建立了健全的里面限定体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批经由、 信息露出、日常风险监控等局势，作念好危急处理预案，确保运动受限证券投资的正当合规。 其因红利再投资所得的份额自说明之日起开动计较执随机刻，并于该份额赎回时按照本基金 相关法律文献的商定选拔适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主属意。   《基金合同》告成后，衔接 20 个奇迹日出现基金份额执有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在按期敷陈中赐与露出；衔接 50 个奇迹日 出现前述情形的，基金合同应当断绝，无需召开基金份额执有东谈主大会。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅 波动以至出现较大损失的风险，以及与中国存托笔据刊行机制相关的风险，包括存托笔据执 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激励的风险； 存托笔据执有东谈主在分成派息、把握表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动 拘谨存托笔据执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托笔据价钱互异以及波动的风险；存托笔据 执有东谈主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续 信息露出监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的 其他风险。   二）债券商场风险。债券商场价钱受到经济身分、政事身分、投资阵势和交游轨制等各 种身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）计谋风险、（2）利率风险、（3）信用风险、（4）购买力风险、（5）债券收益 率弧线变动风险、（6）再投资风险、（7）债券回购风险、（8）经济周期风险。   三）绽开式基金共有的风险如管制风险、流动性风险和其他风险。   四）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险。   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场无边法例等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构经受的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本人经受的评价方法可能对基金的风险等第进行按期或不按期的诊疗，但销售机 构向投资东谈主推介基金家具时，所依据的基金家具风险等第评价成果不得低于基金管制东谈主作出 的风险等第评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受身手与产 品风险之间的匹配老练。   五）流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资商场、行业及金钱的流动性风险评估   （3）多量赎回情形下的流动性风险管制步伐   （4）施行备用的流动性风险管制器具的情形、标准及对投资者的潜在影响            南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新）   本基金在濒临大限度赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。如若出现流动 性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可施行备 用的流动性风险管制器具，算作特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的提拔步伐，包括但 不限于脱期办理多量赎回恳求、暂停承袭赎回恳求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价以及中国证监会认定的其他步伐。同期基金管制东谈主适时刻防患可能 产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护执有东谈主的利益。当施行备用的流动性 风险管制器具时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六）基金投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险   本基金功绩比较基准仅算作检会基金功绩的参考，功绩比较基准的阐述并不代表基金实 际的收益情况。本基金践诺运作中投资的对象特殊权重与基准指数的成份券特殊权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险。   七）施行侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定金钱区分至故意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于灵验梗阻并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露出基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额当年绽开赎回，因此启用侧袋机制时执有基 金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期执有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定金钱的变面前刻具有不祥情趣，最终变现价钱也具有不祥情趣何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额执有东谈主可能因此濒临损失。   施行侧袋机制时刻，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金按期 敷陈中露出敷陈期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不算作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 奇迹。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此施行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研究主袋账 户金钱，并根据相关章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金露出的功绩方针不成响应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 病笃指示     南边新兴产业羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会 2021 年 5 月 18 日证监许可20211722 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金管制东谈主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎奋力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同相关的争议科罚神情为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济买卖仲裁委 员会，仲裁地点为北京市。     基金家具费力节录信息发生关键变更的，基金管制东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关切基金管制东谈主发布的相关临时 公告等。           南边新兴产业羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具费力节录（20241030 更新）   投资东谈主明察并高兴基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务评释详见招募评释书“基金份额执有东谈主服务”章节。 五、其他费力查询神情   以下费力详见基金管制东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899   ●《南边新兴产业羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边新兴产业羼杂型证券投资基金托管公约》、   《南边新兴产业羼杂型证券投资基金招募评释书》   ●按期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ●基金份额净值   ●基金销售机构及规划神情   ●其他病笃费力 六、其他情况评释   暂无。